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"金魔方"客服常见问题分类汇总

 

关于量化投资的问题:

:是否需要很多资金?

:否。量化投资特别追求稳健,关注风险。多策略量化交易正是控制资金回撤幅度的优秀手段。

在资金回撤幅度预期很小的前提下,资金的仓位比例可以提得很高也不必担心爆仓。

因此,量化交易反而令资金量的需要降低了。

 

:是否适合中国股票?

:量化投资的本质上是利用市场中的“不合理”现象,找到价值洼地。顺应这些不合理,攻击这些不合理。

“合理”的市场中,股价应该是围绕价值中枢随机振动的。中国市场显然不是这样。

中国股票存在着远比西方成熟市场多得多的不合理。

目前,能够使用量化投资的投资者也不多,竞争不充分,因而中国股票市场其实是量化投资的绝佳土壤。

 

:是否只能是专业人士所为?

:未必。

首先,金魔方策略平台基于传统指标语法构建,学习门槛并不高。

其次,多策略组合的神奇作用令一些平凡的策略也有了自己的价值。

目前网络上随时可以找到许多策略。

非专业人士只要对策略进行挑选——简单组合——测评——优化——执行,就可以进行量化投资。

 

:是否存在一劳永逸的策略圣杯?

:首先,任何策略,通常特别契合某一段时间的行情。当行情性质发生变化之后,往往会发生失效。

例如,趋势跟随类策略在大行情中表现出色,在震荡类行情中亏损。 其次,任何成功的策略,随着使用人数的增加,必然慢慢失去获利空间。 可见,不存在一劳永逸的策略圣杯。

应对之道:不断优化、调整策略。适合当前形势。不断找到市场中新的不合理现象,选用获利空间没有被填平的新策略。

 

:到底效果如何?

:量化投资有许多成功榜样。最著名的成功例子是西蒙斯的大奖章基金,25年来年平均收益30%以上。

本土的量化交易力量也在迅速崛起,近两年来在国内期货界风生水起、炙手可热。

绝大多数应用量化投资的投资者认为:即使量化投资没有帮助他们赚到大钱,也肯定是帮助他们减少了亏损。

“有了量化投资,我们很难死。”一位量化投资的践行者如是说。

 

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